证券之星消息，12月20日，华安安逸半年定开债最新单位净值为1.0574元，累计净值为1.2771元，较前一交易日上涨0.22%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.47%，近3个月上涨1.52%，近6个月上涨2.67%，近1年上涨5.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

资料显示，太平转债信用级别为“AA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名太平鸟，正股最新价为13.18元，转股开始日为2022年1月21日，转股价为21.21元。

资料显示，科沃转债信用级别为“AA”，债券期限6年（票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。），对应正股名科沃斯，正股最新价为49.1元，转股开始日为2022年6月6日，转股价为175.17元。

华安安逸半年定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.3%，现金占净值比0.15%。

该基金的基金经理为鲍越愚，鲍越愚于2021年5月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.41%。

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